Инвестиционная декларация

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета Союза

специалистов оценщиков

 «Федерация Специалистов Оценщиков»

от «27» декабря 2016 г.

Протокол №16 от 27 декабря 2016 г.

Инвестиционная декларация компенсационного фонда Союза специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков»

   Скачать  Инвестиционная декларация.doc

 

  1. Цели инвестирования

Союз специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков» (далее-Союз) заключает с управляющей компанией договор доверительного управления компенсационным фондом Союза (далее-Компенсационный фонд), который является обособленным имуществом, принадлежащим Союзу на праве собственности.

Доходы от доверительного управления     имуществом     Союза     не     являются     собственностью управляющей компании. Целью инвестирования  является  обеспечение  обязанности  оценщика-члена Союза  возместить  убытки, причиненные  заказчику,  заключившему  договор  на  проведение  оценки,  или имущественный  вред, причиненный  третьим  лицам  путем  создания,  сохранения  и  увеличения  средств Компенсационного фонда Союза.

 

  1. Требования к структуре инвестиций Союза

Средства   Компенсационного   фонда   размещаются   управляющей   компанией   в   соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных  Федеральным законом от  29.07.1998  №135-ФЗ  «Об  оценочной деятельности  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

 

  1. Управление инвестициями Союза

 

3.1. Требования к методам управления портфелем инвестиций Союза

При      управлении      портфелем      инвестиций      Союза      управляющая      компания      должна руководствоваться следующими требованиями:

-  сохранять  и  увеличивать  Компенсационный  фонд  за  счет  ограничения  суммарных  потерь  и затрат, связанных  с  его  содержанием  и  управлением  финансовыми  рисками, путем  оптимизации  размещения средств   (ценных   бумаг   и   других   денежных   эквивалентов)   в   рамках положений   Инвестиционной декларации;

- вести анализ расходования средств Компенсационного фонда, необходимых для обеспечения цели инвестирования и прогнозировать потребности в денежных средствах,

- поддерживать соответствующий уровень ликвидности переданного в доверительное управление имущества Союза;

- отдавать приоритет приобретению ценных бумаг крупных, стабильно работающих предприятий, компаний и объединений;

- проводить переоценку портфеля.

 

3.2. Запрещенные виды операций.

Управляющая компания не вправе совершать следующие операции:

- Распоряжаться имуществом Компенсационного фонда без согласия Специализированного депозитария, за исключением   распоряжения   ценными   бумагами   в   целях   исполнения   сделок,   совершенных   через организаторов торговли.

- Приобретать за счет имущества Компенсационного фонда объекты, не предусмотренные Инвестиционной декларацией;

- Совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  01.12.2007  N 315-ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации;

 - Получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества Компенсационного фонда;

- Предоставлять займы за счет имущества Компенсационного фонда;

- Использовать    имущество    Компенсационного    фонда    для    обеспечения    исполнения    собственных обязательств,  не  связанных  с  доверительным  управлением  данным  Компенсационным  фондом,  или  для исполнения обязательств третьих лиц;

- Приобретать    за    счет    имущества    Компенсационного    фонда    объекты    инвестирования    у    своих аффилированных  лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в  котировальные списки  организатора торговли;

- Приобретать за счет имущества Компенсационного фонда инвестиционные паи инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

- Отчуждать   собственное   имущество   в   состав   имущества,   составляющего   Компенсационный   фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

- Приобретать в  состав  имущества  Компенсационного  фонда  ценные  бумаги, выпущенные  Управляющей компанией,  Специализированным  Депозитарием,  а  также  их  аффилированными  лицами,  за  исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;

- Совершать  иные  действия,  запрещенные  настоящей  Инвестиционной  декларацией  и  действующим законодательством Российской Федерации.

 

 

3.3.  Пополнение Компенсационного фонда

 Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов,  связанных  с  обеспечением  надлежащих  условий  размещения  таких средств.

 Пополнение Компенсационного фонда, находящегося в доверительном  управлении  Управляющей компании,   осуществляется   за   счет   дохода,   полученного   от   размещения   и   инвестирования   средств Компенсационного  фонда,  а  также  за  счет  средств,  переданных  Учредителем  управления  в  доверительное управление Управляющей компании.

 Пополнение Компенсационного фонда в части денежных средств, израсходованных на возмещение убытков, причиненных   членами   Союза   заказчикам,   заключившим   договоры   на   проведение   оценки, или имущественный        вред,        причиненный        третьим        лицам,        производится        за        счет:

- доходов, полученных   управляющей   компанией   от   размещения   средств   компенсационного   фонда;

- взносов        в        Компенсационный        фонд        вновь        вступивших        в        Союз        членов;

- взносов     членов     Союза     по     основаниям     и     в     порядке,     определяемом     Советом     Союза;

- денежных       средств (штрафов),       перечисленных       Союзу       оценщиками,       нарушившими требования Федерального   закона   от   29.07.1998   №135-ФЗ   «Об   оценочной деятельности   в   Российской Федерации».

 

4. Структура активов

 Соблюдая     установленные     ограничения     и     применяя     описанные     выше     подходы     к     текущей ситуации, доверительный управляющий составляет инвестиционный портфель Союза следующим образом:

Виды активов компенсационного фонда Союза

Доля в портфеле, %

1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

10-40

2

Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг облигации российских коммерческих организаций

0-90

3

Обращающиеся на организованных торгах акции российских эмитентов, созданных в форме открытых обществ, или паи паевых инвестиционных фондов

0-40

4

Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в кредитных организациях

0-90

 

Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента.

 


 

Дата
размещения
Дата
обновления
Инвестиционная декларация.docx 30.12.2016 14:29 30.12.2016 14:29
Создана: 30.12.2016 14:28, обновление 30.12.2016 14:39